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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
VAT Group AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303994144 Valor: 130399414 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.80%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 14:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
VAT Group N506.8413.95CHF413.95
(100.00%)
18.35%227.673
(55.00%)
55.09%12.0788
Sandoz Group AG32.829.53CHF29.53
(100.00%)
9.97%16.242
(55.00%)
50.48%169.3193

Stammdaten

ISIN CH1303994144
Valor 130399414
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'237.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.75% (6.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.4.81%
Coupontermin31.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon2.55%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.10.2024
Final Fixing Tag24.10.2024
Rückzahlungstag31.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen125
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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