Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Partners Group Holding AG/Adecco Group AG

ISIN: CH1303993351 Valor: 130399335 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.14%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 14:12:06

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.7244.70CHF244.70
(100.00%)
12.51%134.585
(55.00%)
51.88%n.v.
Part Grp Hldg N1203.51'109.75CHF1'109.75
(100.00%)
7.60%610.363
(55.00%)
49.18%n.v.
Adecco N30.4836.15CHF36.15
(100.00%)
-18.52%19.883
(55.00%)
34.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993351
Valor 130399335
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'503.21

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.06% (10.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.40%
Prämienteil p.a.6.66%
Coupontermin30.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.89%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.01.2025
Final Fixing Tag23.01.2025
Rückzahlungstag30.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen184
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading