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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
VAT Group AG/Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303992890 Valor: 130399289 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.21%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
VAT Group N499.2405.30CHF405.30
(100.00%)
18.81%263.445
(65.00%)
47.23%2.4673
Nestlé N93.397.135CHF97.14
(100.00%)
-4.11%63.138
(65.00%)
32.33%10.2950
Novartis N92.7794.045CHF94.05
(100.00%)
-1.37%61.129
(65.00%)
34.11%10.6332
Roche GS232.1247.825CHF247.83
(100.00%)
-6.78%161.086
(65.00%)
30.60%4.0351

Stammdaten

ISIN CH1303992890
Valor 130399289
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'208.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.85% (10.43% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.9.23%
Coupontermin30.01.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.01.2026
Final Fixing Tag23.01.2026
Rückzahlungstag30.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen609
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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