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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
PayPal Holdings Inc/Anglo American PLC/Nike Inc

ISIN: CH1303991181 Valor: 130399118 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.74%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
PayPal Hold. Inc A65.762.4555USD62.46
(100.00%)
4.66%34.351
(55.00%)
47.56%n.v.
Anglo American A26.9418.053GBP18.05
(100.00%)
32.98%9.929
(55.00%)
63.14%n.v.
Nike A -B-92.15101.13USD101.13
(100.00%)
-9.95%55.622
(55.00%)
39.53%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303991181
Valor 130399118
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'121.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.19% (12.13% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.85%
Prämienteil p.a.7.27%
Coupontermin28.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.01.2024
Liberierungstag26.01.2024
Erster Handelstag26.01.2024
Letzter Handelstag21.01.2025
Final Fixing Tag21.01.2025
Rückzahlungstag28.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen260
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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