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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Microsoft Corp/Eli Lilly & Co/Johnson & Johnson/Coca-Cola Co/Amazon.com Inc

ISIN: CH1303990852 Valor: 130399085 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.80%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 14:00:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Microsoft N414.74391.905USD391.91
(100.00%)
5.51%195.953
(50.00%)
52.75%2.5516
Eli Lilly & Co A760613.55USD613.55
(100.00%)
19.27%306.775
(50.00%)
59.63%1.6299
Johnson & Johnson A149.91160.50USD160.50
(100.00%)
-7.06%80.250
(50.00%)
46.47%6.2305
Coca-Cola A63.2659.705USD59.71
(100.00%)
5.62%29.853
(50.00%)
52.81%16.7490
Amazon.Com A187.48152.47USD152.47
(100.00%)
18.67%76.235
(50.00%)
59.34%6.5587

Stammdaten

ISIN CH1303990852
Valor 130399085
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'109.35

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.94% (10.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.85%
Prämienteil p.a.6.00%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag21.01.2025
Final Fixing Tag21.01.2025
Rückzahlungstag28.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen252
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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