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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Enel S.p.A./ENGIE SA/RWE AG

ISIN: CH1303990738 Valor: 130399073 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.69%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENEL SpA6.45856.633EUR6.63
(100.00%)
-2.70%4.113
(62.00%)
36.32%n.v.
Engie SA A15.64515.49EUR15.49
(100.00%)
0.99%9.604
(62.00%)
38.61%n.v.
RWE AG33.0136.79EUR36.79
(100.00%)
-11.45%22.810
(62.00%)
30.90%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303990738
Valor 130399073
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'026.54

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.65% (4.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.3.42%
Coupontermin26.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag26.01.2024
Erster Handelstag26.01.2024
Letzter Handelstag30.07.2024
Final Fixing Tag30.07.2024
Rückzahlungstag07.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen82
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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