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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Albemarle Corp/Symrise AG

ISIN: CH1303988252 Valor: 130398825 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 71.31%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 13:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Albermarle Corp A79.53129.395USD129.40
(100.00%)
-62.70%77.637
(60.00%)
2.38%n.v.
Symrise A111.497.52EUR97.52
(100.00%)
12.30%58.512
(60.00%)
47.38%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303988252
Valor 130398825
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'173.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.38% (17.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.26%
Prämienteil p.a.14.07%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.91%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen158
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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