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17.37% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.01.2025 on worst of ALB UN/SY1 GY
Albemarle Corp/Symrise AG

ISIN: CH1303988252 Valor: 130398825 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.81%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:30:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Albermarle Corp A108.85129.395USD129.40
(100.00%)
-19.47%Hitn.vn.v.
Symrise A103.9597.52EUR97.52
(100.00%)
6.14%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1303988252
Valor 130398825
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'173.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.38% (17.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.26%
Prämienteil p.a.14.07%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.92%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen52
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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