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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Air Liquide SA/ENI S.p.A./TotalEnergies SE

ISIN: CH1303987650 Valor: 130398765 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.18%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Air Liquide A183.88172.92EUR172.92
(100.00%)
5.96%112.398
(65.00%)
38.87%5.7830
ENI A15.15614.834EUR14.83
(100.00%)
2.33%9.642
(65.00%)
36.52%67.4127
Total A68.5959.615EUR59.62
(100.00%)
13.08%38.750
(65.00%)
43.51%16.7743

Stammdaten

ISIN CH1303987650
Valor 130398765
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.12

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.01% (8.89% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.43%
Prämienteil p.a.5.46%
Coupontermin18.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag18.01.2024
Erster Handelstag18.01.2024
Letzter Handelstag05.12.2024
Final Fixing Tag05.12.2024
Rückzahlungstag12.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen217
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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