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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SIG Combibloc Group AG/SFS Group AG/BELIMO Holding AG

ISIN: CH1303986066 Valor: 130398606 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SIG Combibloc Grp N19.1918.87CHF18.87
(100.00%)
1.67%11.322
(60.00%)
41.00%1'059.8834
SFS Group AG114101.40CHF101.40
(100.00%)
11.05%60.840
(60.00%)
46.63%197.2387
Belimo Hldg N438.2446.30CHF446.30
(100.00%)
-1.85%267.780
(60.00%)
38.89%44.8129

Stammdaten

ISIN CH1303986066
Valor 130398606
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'068.48

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.34% (5.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.3.89%
Coupontermin17.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen242
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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