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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Cap Gemini SA/Mercedes-Benz Group AG

ISIN: CH1303985092 Valor: 130398509 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.47%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.08.2024 17:43:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N276.3243.875EUR243.88
(100.00%)
11.74%165.128
(67.71%)
40.24%n.v.
Cap Gemini184.85184.325EUR184.33
(100.00%)
0.28%124.807
(67.71%)
32.48%n.v.
Daimler N62.5663.475EUR63.48
(100.00%)
-1.46%42.979
(67.71%)
31.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303985092
Valor 130398509
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'075.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.58% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.48%
Prämienteil p.a.6.52%
Coupontermin27.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag18.12.2024
Final Fixing Tag18.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen112
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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