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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Unitedhealth Group Inc/Procter & Gamble Co/Johnson & Johnson

ISIN: CH1303984285 Valor: 130398428 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.82%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:39

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Unitedhealth Group A590.87538.47USD538.47
(100.00%)
9.00%323.082
(60.00%)
45.40%1.8571
Procter & Gamble A176.28148.065USD148.07
(100.00%)
16.24%88.839
(60.00%)
49.75%6.7538
Johnson & Johnson A155.17161.025USD161.03
(100.00%)
-4.07%96.615
(60.00%)
37.56%6.2102

Stammdaten

ISIN CH1303984285
Valor 130398428
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.51% (8.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.88%
Prämienteil p.a.3.65%
Coupontermin15.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.37%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag08.01.2025
Final Fixing Tag08.01.2025
Rückzahlungstag15.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen44
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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