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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Heidelberg Materials AG/AXA SA/Münchner Rück AG/Allianz SE

ISIN: CH1303983170 Valor: 130398317 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.49%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 45'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Heidelberg Mat. I95.2279.89EUR79.89
(100.00%)
16.10%55.923
(70.00%)
41.27%12.5172
AXA A33.8529.835EUR29.84
(100.00%)
11.86%20.885
(70.00%)
38.30%33.5177
Münchener Rück ...413.5384.70EUR384.70
(100.00%)
6.96%269.290
(70.00%)
34.88%2.5994
Allianz N265.5244.65EUR244.65
(100.00%)
7.85%171.255
(70.00%)
35.50%4.0875

Stammdaten

ISIN CH1303983170
Valor 130398317
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'131.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.15% (13.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.31%
Prämienteil p.a.9.80%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.01.2024
Liberierungstag12.01.2024
Erster Handelstag12.01.2024
Letzter Handelstag06.01.2025
Final Fixing Tag06.01.2025
Rückzahlungstag13.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen252
Emissionsbetrag45'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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