Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/The Swatch Group AG/SIG Combibloc Group AG

ISIN: CH1303983022 Valor: 130398302 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.91%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 10:15:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11821'164.25CHF1'164.25
(100.00%)
1.38%666.257
(57.23%)
43.56%8.5892
The Swatch Grp A181.9222.55CHF222.55
(100.00%)
-22.35%127.357
(57.23%)
29.99%44.9337
SIG Combibloc Grp N17.9618.91CHF18.91
(100.00%)
-4.36%10.822
(57.23%)
40.28%528.8207

Stammdaten

ISIN CH1303983022
Valor 130398302
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'907.40

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.07% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.7.55%
Coupontermin13.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.58%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag06.01.2025
Final Fixing Tag06.01.2025
Rückzahlungstag13.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen158
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading