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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BELIMO Holding AG/ABB Ltd/Bucher Industries AG

ISIN: CH1303980374 Valor: 130398037 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.21%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 14:50:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Belimo Hldg N436.6465.10CHF465.10
(100.00%)
-7.07%288.362
(62.00%)
33.62%2.1501
ABB N47.4237.48CHF37.48
(100.00%)
20.73%23.238
(62.00%)
50.85%26.6809
Bucher Industries N380347.50CHF347.50
(100.00%)
8.07%215.450
(62.00%)
43.00%2.8777

Stammdaten

ISIN CH1303980374
Valor 130398037
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.05

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.00% (4.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.3.61%
Coupontermin31.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag20.12.2024
Final Fixing Tag20.12.2024
Rückzahlungstag31.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen219
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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