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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/ABN AMRO Bank NV

ISIN: CH1303980093 Valor: 130398009 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.08%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 13:46:29

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A30.7929.2775EUR29.28
(100.00%)
5.00%20.494
(70.00%)
33.50%34.1559
ABN AMRO Grp A15.4513.6125EUR13.61
(100.00%)
11.98%9.529
(70.00%)
38.38%73.4619

Stammdaten

ISIN CH1303980093
Valor 130398009
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'148.05

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.81% (14.72% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.35%
Prämienteil p.a.11.38%
Coupontermin30.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.12.2023
Liberierungstag28.12.2023
Erster Handelstag28.12.2023
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag30.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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