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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
PepsiCo Inc/The Kraft Heinz Company/Mondelez International Inc/Walmart Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1303978758 Valor: 130397875 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.72%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 11:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
PepsiCo A180.9172.235USD172.24
(100.00%)
4.79%94.729
(55.00%)
47.63%5.8060
The Kraft Heinz Co A36.4937.5615USD37.56
(100.00%)
-2.94%20.659
(55.00%)
43.39%26.623
Mondelez Int Inc -A-71.7673.1435USD73.14
(100.00%)
-1.93%40.229
(55.00%)
43.94%13.6718
Wal-Mart Stores A60.4151.42USD51.42
(100.00%)
14.88%28.281
(55.00%)
53.18%19.4477
Starbucks A76.1898.35USD98.35
(100.00%)
-29.10%54.093
(55.00%)
28.99%10.1678

Stammdaten

ISIN CH1303978758
Valor 130397875
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.87%
Prämienteil p.a.3.83%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2023
Liberierungstag21.12.2023
Erster Handelstag21.12.2023
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen215
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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