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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A./Deutsche Lufthansa AG/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

ISIN: CH1303978733 Valor: 130397873 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.99%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:39:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N290.4244.175EUR244.18
(100.00%)
15.83%134.296
(55.00%)
53.71%4.0954
AXA A34.2329.925EUR29.93
(100.00%)
12.37%16.459
(55.00%)
51.80%33.4169
Assicuraz.Gen.A26.77519.235EUR19.24
(100.00%)
28.16%10.579
(55.00%)
60.49%51.9886
Dt Lufthansa N6.1168.156EUR8.16
(100.00%)
-33.18%4.486
(55.00%)
26.75%122.6091
Fraport A49.456.63EUR56.63
(100.00%)
-14.82%31.147
(55.00%)
36.85%17.6585

Stammdaten

ISIN CH1303978733
Valor 130397873
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'130.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.00% (12.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.28%
Prämienteil p.a.9.65%
Coupontermin23.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2023
Liberierungstag21.12.2023
Erster Handelstag21.12.2023
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen24
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -24.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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