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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Anglo American PLC/Rio Tinto PLC/Glencore PLC

ISIN: CH1303978519 Valor: 130397851 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.66%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Anglo American A26.3416.906GBP16.91
(100.00%)
35.82%8.453
(50.00%)
67.91%n.v.
Rio Tinto A54.7255.385GBP55.39
(100.00%)
-1.22%27.693
(50.00%)
49.39%n.v.
Glencore PLC4.684.35GBP4.35
(100.00%)
6.99%2.175
(50.00%)
53.50%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303978519
Valor 130397851
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'064.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.41% (6.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.4.96%
Coupontermin20.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.12.2023
Liberierungstag20.12.2023
Erster Handelstag20.12.2023
Letzter Handelstag13.12.2024
Final Fixing Tag13.12.2024
Rückzahlungstag20.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen225
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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