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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
L'Oréal S.A.

ISIN: CH1303978121 Valor: 130397812 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.59%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 11:45:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
L'Oréal A445443.875EUR443.88
(100.00%)
0.25%332.906
(75.00%)
25.19%11.2644

Stammdaten

ISIN CH1303978121
Valor 130397812
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'187.52

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.75% (7.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.86%
Prämienteil p.a.3.54%
Coupontermin20.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.12.2023
Liberierungstag18.12.2023
Erster Handelstag18.12.2023
Letzter Handelstag13.06.2024
Final Fixing Tag13.06.2024
Rückzahlungstag20.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen22
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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