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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/SIG Combibloc Group AG/Stadler Rail AG

ISIN: CH1303977990 Valor: 130397799 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.99%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N52.5245.715CHF45.72
(100.00%)
12.96%29.715
(65.00%)
43.42%21.8747
SIG Combibloc Grp N18.9719.765CHF19.77
(100.00%)
-4.19%12.847
(65.00%)
32.28%50.5945
Stadler Rail N28.7530.64CHF30.64
(100.00%)
-6.57%19.916
(65.00%)
30.73%32.6371

Stammdaten

ISIN CH1303977990
Valor 130397799
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'043.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.36% (8.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.62%
Prämienteil p.a.7.07%
Coupontermin18.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.12.2023
Liberierungstag18.12.2023
Erster Handelstag18.12.2023
Letzter Handelstag11.06.2024
Final Fixing Tag11.06.2024
Rückzahlungstag18.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen31
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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