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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
INTERROLL HOLDING AG/PSP Swiss Property AG/Huber + Suhner AG

ISIN: CH1303977560 Valor: 130397756 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.23%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 15:50:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Interroll Hldg N20552'330.00CHF2'330.00
(100.00%)
-13.11%1'631.000
(70.00%)
20.83%2.1459
PSP Swiss Property N123.1114.30CHF114.30
(100.00%)
7.22%80.010
(70.00%)
35.06%43.7445
Huber + Suhner N75.265.25CHF65.25
(100.00%)
13.46%45.675
(70.00%)
39.42%76.6284

Stammdaten

ISIN CH1303977560
Valor 130397756
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'361.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.22% (7.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.5.76%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.82%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.12.2023
Liberierungstag15.12.2023
Erster Handelstag15.12.2023
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen17
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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