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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/BNP Paribas SA/Société Générale SA

ISIN: CH1303977412 Valor: 130397741 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.74%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 16:31:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.4629.8125EUR29.81
(100.00%)
10.90%20.869
(70.00%)
37.63%n.v.
BNP Paribas A71.7960.795EUR60.80
(100.00%)
15.27%42.557
(70.00%)
40.69%n.v.
Societe Generale A27.30523.61EUR23.61
(100.00%)
13.52%16.527
(70.00%)
39.46%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303977412
Valor 130397741
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'037.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.73% (7.43% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.5.82%
Coupontermin20.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.12.2023
Liberierungstag20.12.2023
Erster Handelstag20.12.2023
Letzter Handelstag13.06.2024
Final Fixing Tag13.06.2024
Rückzahlungstag20.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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