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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Cap Gemini SA/TotalEnergies SE/Air Liquide SA/Dassault Systemes SA

ISIN: CH1303976950 Valor: 130397695 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.70%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 13:25:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cap Gemini204.8190.175EUR190.18
(100.00%)
7.05%133.123
(70.00%)
34.94%n.v.
Total A69.5961.645EUR61.65
(100.00%)
11.33%43.152
(70.00%)
37.93%n.v.
Air Liquide A185.74172.86EUR172.86
(100.00%)
6.94%121.002
(70.00%)
34.86%n.v.
Dassault Systemes A37.843.8275EUR43.83
(100.00%)
-15.92%30.679
(70.00%)
18.86%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303976950
Valor 130397695
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'140.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.08% (14.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.10%
Prämienteil p.a.9.06%
Coupontermin11.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag06.12.2024
Final Fixing Tag06.12.2024
Rückzahlungstag11.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen220
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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