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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Nestlé AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303976927 Valor: 130397692 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.36%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 125'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.10.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N93.885.855CHF85.86
(100.00%)
8.47%55.806
(65.00%)
40.51%n.v.
Nestlé N81.5898.715CHF98.72
(100.00%)
-21.00%64.165
(65.00%)
21.35%n.v.
Roche GS267.9247.925CHF247.93
(100.00%)
7.46%161.151
(65.00%)
39.85%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303976927
Valor 130397692
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.96

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.80% (7.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.42%
Prämienteil p.a.4.38%
Coupontermin13.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag06.12.2024
Final Fixing Tag06.12.2024
Rückzahlungstag13.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag125'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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