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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303971506 Valor: 130397150 Symbol: Z08S1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.89%

Briefkurs 104.39%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.6499.35CHF99.35
(100.00%)
-4.78%58.617
(59.00%)
38.18%10.0654
Novartis N93.4985.12CHF85.12
(100.00%)
9.09%50.221
(59.00%)
46.36%11.7481
Roche GS224.6236.05CHF236.05
(100.00%)
-5.38%139.270
(59.00%)
37.83%4.2364
Zurich Insurance N452.5437.90CHF437.90
(100.00%)
3.38%258.361
(59.00%)
42.99%2.2836
Cie Fin Richemont N136.4109.20CHF109.20
(100.00%)
20.00%64.428
(59.00%)
52.80%9.1575

Stammdaten

ISIN CH1303971506
Valor 130397150
Symbol Z08S1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.5.42%
Coupontermin05.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.15%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag05.12.2023
Erster Handelstag05.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag05.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen198
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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