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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
EFG International AG/Zurich Insurance Group AG/Holcim Ltd/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303974666 Valor: 130397466 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.04%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
EFG International N12.1410.40CHF10.40
(100.00%)
14.33%6.760
(65.00%)
44.32%96.1538
Zurich Insurance N473.7433.10CHF433.10
(100.00%)
8.57%281.515
(65.00%)
40.57%2.3089
Holcim N78.7863.72CHF63.72
(100.00%)
19.12%41.418
(65.00%)
47.43%15.6937
Swiss Life N627.8557.60CHF557.60
(100.00%)
11.18%362.440
(65.00%)
42.27%1.7934
Swiss Re N114.7103.075CHF103.08
(100.00%)
10.14%66.999
(65.00%)
41.59%9.7017

Stammdaten

ISIN CH1303974666
Valor 130397466
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.52% (9.52% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.7.94%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen180
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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