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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Novartis AG/Leonteq AG/Helvetia Holding AG/Adecco Group AG

ISIN: CH1303974674 Valor: 130397467 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 75.11%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N623558.00CHF558.00
(100.00%)
10.43%n.v.n.v1.7921
Novartis N87.9785.545CHF85.55
(100.00%)
2.76%n.v.n.v11.6898
Leonteq N2539.90CHF39.90
(100.00%)
-59.60%Hitn.v25.0627
Helvetia Hldg N120.4118.15CHF118.15
(100.00%)
1.87%n.v.n.v8.4638
Adecco N31.9641.985CHF41.99
(100.00%)
-31.37%n.v.n.v23.8180

Stammdaten

ISIN CH1303974674
Valor 130397467
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.06% (15.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.13.48%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen208
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -37.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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