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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Infineon Technologies AG/Schneider Electric SE

ISIN: CH1303974641 Valor: 130397464 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.41%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A870.8626.65EUR626.65
(100.00%)
28.04%375.990
(60.00%)
56.82%n.v.
Infineon Technolog N36.82535.3725EUR35.37
(100.00%)
3.94%21.224
(60.00%)
42.37%n.v.
Schneider Electric A227.45166.82EUR166.82
(100.00%)
26.66%100.092
(60.00%)
55.99%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303974641
Valor 130397464
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'092.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.28% (9.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.7.67%
Coupontermin06.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen178
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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