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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barrick Gold Corp/Newmont Goldcorp Corporation

ISIN: CH1303973528 Valor: 130397352 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.05%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.04.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barrick Gold A16.7216.295USD16.30
(100.00%)
4.71%10.592
(65.00%)
38.06%6'136.8518
Newmont Goldcorp A41.5437.68USD37.68
(100.00%)
3.43%24.492
(65.00%)
37.23%2'653.9278

Stammdaten

ISIN CH1303973528
Valor 130397352
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 105'718.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.72% (11.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.55%
Prämienteil p.a.5.77%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2023
Liberierungstag01.12.2023
Erster Handelstag01.12.2023
Letzter Handelstag24.05.2024
Final Fixing Tag24.05.2024
Rückzahlungstag03.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen14
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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