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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Volkswagen AG

ISIN: CH1303973387 Valor: 130397338 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.45%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 16:12:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N173.72150.52EUR150.52
(100.00%)
13.51%90.312
(60.00%)
48.11%6.6436
LVMH A693.7708.15EUR708.15
(100.00%)
-1.91%424.890
(60.00%)
38.86%1.4121
Volkswagen VA106.75106.50EUR106.50
(100.00%)
0.37%63.900
(60.00%)
40.22%9.3897

Stammdaten

ISIN CH1303973387
Valor 130397338
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'137.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.78% (9.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.5.65%
Coupontermin02.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2023
Liberierungstag01.12.2023
Erster Handelstag01.12.2023
Letzter Handelstag26.05.2025
Final Fixing Tag26.05.2025
Rückzahlungstag02.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen307
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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