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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Stadler Rail AG/Novartis AG/ALSO Holding AG

ISIN: CH1303972512 Valor: 130397251 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.63%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Stadler Rail N28.7533.55CHF33.55
(100.00%)
-16.70%21.808
(65.00%)
24.15%29.8063
Novartis N90.5486.11CHF86.11
(100.00%)
4.89%55.972
(65.00%)
38.18%11.6131
ALSO Holding N230.5249.25CHF249.25
(100.00%)
-8.13%162.013
(65.00%)
29.71%4.0120

Stammdaten

ISIN CH1303972512
Valor 130397251
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'067.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.73% (6.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.5.10%
Coupontermin29.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.11.2023
Liberierungstag29.11.2023
Erster Handelstag29.11.2023
Letzter Handelstag22.11.2024
Final Fixing Tag22.11.2024
Rückzahlungstag29.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen196
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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