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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Estee Lauder Companies Inc/Kering SA

ISIN: CH1303972280 Valor: 130397228 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.35%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 450'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Estee Lauder A136122.335USD122.34
(100.00%)
9.80%73.401
(60.00%)
45.88%n.v.
Kering N336.7397.70EUR397.70
(100.00%)
-18.12%238.620
(60.00%)
29.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303972280
Valor 130397228
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'128.09

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.81% (12.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.74%
Prämienteil p.a.9.07%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag21.11.2024
Final Fixing Tag21.11.2024
Rückzahlungstag28.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen188
Emissionsbetrag450'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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