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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
VAT Group AG/Holcim Ltd/Georg Fischer AG

ISIN: CH1303972165 Valor: 130397216 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 10:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
VAT Group N458.4379.20CHF379.20
(100.00%)
17.83%265.440
(70.00%)
42.48%13.1857
Holcim N78.2462.80CHF62.80
(100.00%)
19.18%43.960
(70.00%)
43.42%79.6178
Georg Fischer N6955.65CHF55.65
(100.00%)
18.70%38.955
(70.00%)
43.09%89.8473

Stammdaten

ISIN CH1303972165
Valor 130397216
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'289.99

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.80% (11.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.70%
Prämienteil p.a.9.44%
Coupontermin28.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag29.05.2024
Final Fixing Tag29.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen14
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 21.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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