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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Stadler Rail AG/Huber + Suhner AG/medmix AG

ISIN: CH1303970987 Valor: 130397098 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.43%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Stadler Rail N29.2533.57CHF33.57
(100.00%)
-14.77%23.499
(70.00%)
19.66%29.7885
Huber + Suhner N77.165.45CHF65.45
(100.00%)
15.11%45.815
(70.00%)
40.58%15.2788
medmix AG N15.6419.11CHF19.11
(100.00%)
-22.19%13.377
(70.00%)
14.47%52.3286

Stammdaten

ISIN CH1303970987
Valor 130397098
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'032.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.26% (6.12% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.4.41%
Coupontermin23.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag23.11.2023
Erster Handelstag23.11.2023
Letzter Handelstag28.05.2024
Final Fixing Tag28.05.2024
Rückzahlungstag04.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen16
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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