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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Akzo Nobel NV/AXA SA/RWE AG

ISIN: CH1303970979 Valor: 130397097 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.55%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Akzo Nobel A62.7668.29EUR68.29
(100.00%)
-8.81%47.803
(70.00%)
23.83%n.v.
AXA A33.8528.0475EUR28.05
(100.00%)
17.14%19.633
(70.00%)
42.00%n.v.
RWE AG32.1938.365EUR38.37
(100.00%)
-19.18%26.856
(70.00%)
16.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970979
Valor 130397097
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'044.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.44% (8.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.6.69%
Coupontermin23.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag23.11.2023
Erster Handelstag23.11.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag03.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen28
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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