Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/Eli Lilly & Co/Pfizer Inc

ISIN: CH1303965086 Valor: 130396508 Symbol: Z08G1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.45%

Briefkurs 109.05%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Johnson & Johnson A149.85150.35USD150.35
(100.00%)
n.v.88.707
(59.00%)
n.v.6.6511
Eli Lilly & Co A771.55619.13USD619.13
(100.00%)
n.v.365.287
(59.00%)
n.v.1.6152
Pfizer Inc28.1830.82USD30.82
(100.00%)
n.v.18.184
(59.00%)
n.v.32.4465

Stammdaten

ISIN CH1303965086
Valor 130396508
Symbol Z08G1Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'136.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.61% (13.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.34%
Prämienteil p.a.8.16%
Coupontermin20.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading