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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Allianz SE/Deutsche Post AG/Deutsche Telekom AG/SAP SE

ISIN: CH1303969575 Valor: 130396957 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.78%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N188.4133.87EUR133.87
(100.00%)
28.94%66.935
(50.00%)
64.47%7.4699
Allianz N265.5222.75EUR222.75
(100.00%)
16.10%111.375
(50.00%)
58.05%4.4893
Deutsche Post N39.5839.58EUR39.58
(100.00%)
0.00%19.790
(50.00%)
50.00%25.2653
Deutsche Telekom N21.9721.40EUR21.40
(100.00%)
2.59%10.700
(50.00%)
51.30%46.7290
SAP A176.06135.75EUR135.75
(100.00%)
22.90%67.875
(50.00%)
61.45%7.3665

Stammdaten

ISIN CH1303969575
Valor 130396957
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.64

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.56% (10.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.78%
Prämienteil p.a.6.78%
Coupontermin21.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.11.2023
Liberierungstag21.11.2023
Erster Handelstag21.11.2023
Letzter Handelstag14.11.2024
Final Fixing Tag14.11.2024
Rückzahlungstag21.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen185
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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