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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Kellanova/Medtronic PLC/Pfizer Inc

ISIN: CH1303969187 Valor: 130396918 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.85%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 210'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kellanova N57.7351.8266USD51.83
(100.00%)
11.03%31.096
(60.00%)
46.62%19.2951
Medtronic PLC79.7471.0691USD71.07
(100.00%)
10.29%42.642
(60.00%)
46.17%14.0708
Pfizer Inc25.429.4518USD29.45
(100.00%)
-16.00%17.671
(60.00%)
30.40%33.9538

Stammdaten

ISIN CH1303969187
Valor 130396918
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'099.01

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.90% (9.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.42%
Prämienteil p.a.4.48%
Coupontermin20.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.11.2023
Liberierungstag20.11.2023
Erster Handelstag20.11.2023
Letzter Handelstag13.11.2024
Final Fixing Tag13.11.2024
Rückzahlungstag20.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen198
Emissionsbetrag210'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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