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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Vontobel Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Banque Cantonale Vaudoise/Accelleron Industries AG

ISIN: CH1303968874 Valor: 130396887 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.74%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vontobel Holding N51.450.20CHF50.20
(100.00%)
2.33%35.140
(70.00%)
31.63%19.9203
Zurich Insurance N439.9434.00CHF434.00
(100.00%)
1.34%303.800
(70.00%)
30.94%2.3041
BC Vaudoise N99.85100.80CHF100.80
(100.00%)
-0.95%70.560
(70.00%)
29.33%9.9206
Accelleron Ind. N36.223.03CHF23.03
(100.00%)
36.38%16.121
(70.00%)
55.47%43.4216

Stammdaten

ISIN CH1303968874
Valor 130396887
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'094.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.40% (9.37% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.7.71%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.11.2023
Liberierungstag17.11.2023
Erster Handelstag17.11.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen197
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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