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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1303967272 Valor: 130396727 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.11%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 15:50:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N43473'029.00CHF3'029.00
(100.00%)
30.37%1'817.400
(60.00%)
58.22%1.6507
Sonova Hldg N272.8225.40CHF225.40
(100.00%)
17.10%135.240
(60.00%)
50.26%22.1828
Straumann Hldg N111.65110.55CHF110.55
(100.00%)
1.21%66.330
(60.00%)
40.72%45.2284
Alcon N79.566.56CHF66.56
(100.00%)
16.32%39.936
(60.00%)
49.79%75.1202

Stammdaten

ISIN CH1303967272
Valor 130396727
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'527.61

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.55% (10.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.8.92%
Coupontermin13.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.11.2023
Liberierungstag13.11.2023
Erster Handelstag13.11.2023
Letzter Handelstag06.11.2024
Final Fixing Tag06.11.2024
Rückzahlungstag13.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen132
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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