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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Halliburton Co/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1303966027 Valor: 130396602 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.14%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ConocoPhillips A130.24120.33USD120.33
(100.00%)
7.30%84.231
(70.00%)
35.11%n.v.
Halliburton A38.5439.855USD39.86
(100.00%)
-3.25%27.899
(70.00%)
27.72%n.v.
Exxon Mobil A117.96106.825USD106.83
(100.00%)
8.88%74.778
(70.00%)
36.21%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303966027
Valor 130396602
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'141.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.11% (14.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.12.48%
Coupontermin15.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag07.11.2024
Final Fixing Tag07.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen192
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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