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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Swisscom AG/Roche Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1273474853 Valor: 127347485 Symbol: Z08FGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.92%

Briefkurs 107.42%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 12:42:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N51.8429.64CHF29.64
(100.00%)
40.05%16.302
(55.00%)
67.03%33.7382
Swisscom N525.5536.90CHF536.90
(100.00%)
-8.33%295.295
(55.00%)
40.42%1.8625
Roche GS254.8239.85CHF239.85
(100.00%)
-4.69%131.918
(55.00%)
42.42%4.1693
Swiss Re N110.897.70CHF97.70
(100.00%)
14.41%53.735
(55.00%)
52.93%10.2354

Stammdaten

ISIN CH1273474853
Valor 127347485
Symbol Z08FGZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.15% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.65%
Prämienteil p.a.6.45%
Coupontermin04.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.79%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2023
Liberierungstag02.11.2023
Erster Handelstag02.11.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag04.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen107
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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