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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Procter & Gamble Co/PepsiCo Inc/Coca-Cola Co

ISIN: CH1273474481 Valor: 127347448 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.62%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 13:05:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Procter & Gamble A166.85150.3195USD150.32
(100.00%)
9.91%82.676
(55.00%)
50.45%6.6525
PepsiCo A179.79162.2620USD162.26
(100.00%)
9.75%89.244
(55.00%)
50.36%6.1629
Coca-Cola A63.2655.9337USD55.93
(100.00%)
11.58%30.764
(55.00%)
51.37%17.8783

Stammdaten

ISIN CH1273474481
Valor 127347448
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'074.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.41% (7.37% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.47%
Prämienteil p.a.1.90%
Coupontermin04.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.10.2023
Liberierungstag02.11.2023
Erster Handelstag02.11.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag04.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen167
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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