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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Holcim Ltd/Galenica AG

ISIN: CH1273473475 Valor: 127347347 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.66%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 16:06:35

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N43242'844.50CHF2'844.50
(100.00%)
34.35%1'991.150
(70.00%)
54.05%1.7578
Holcim N81.0855.52CHF55.52
(100.00%)
31.61%38.864
(70.00%)
52.13%90.0576
Galenica A73.567.875CHF67.88
(100.00%)
7.65%47.513
(70.00%)
35.36%73.6648

Stammdaten

ISIN CH1273473475
Valor 127347347
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'534.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.70% (10.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.68%
Prämienteil p.a.9.02%
Coupontermin31.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.10.2023
Liberierungstag31.10.2023
Erster Handelstag31.10.2023
Letzter Handelstag24.10.2024
Final Fixing Tag24.10.2024
Rückzahlungstag31.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen127
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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