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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Pfizer Inc/Procter & Gamble Co/CVS Health Corp

ISIN: CH1273472568 Valor: 127347256 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.82%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 330'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 13:31:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pfizer Inc27.4131.445USD31.45
(100.00%)
-14.72%18.867
(60.00%)
31.17%31.8016
Procter & Gamble A168.56149.185USD149.19
(100.00%)
11.49%89.511
(60.00%)
46.90%6.7031
CVS Health Corp N61.0170.74USD70.74
(100.00%)
-15.95%42.444
(60.00%)
30.43%14.1363

Stammdaten

ISIN CH1273472568
Valor 127347256
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'131.34

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.13% (13.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.52%
Prämienteil p.a.7.55%
Coupontermin28.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.10.2023
Liberierungstag26.10.2023
Erster Handelstag26.10.2023
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag28.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen122
Emissionsbetrag330'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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