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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1273461421 Valor: 127346142 Symbol: Z0892Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.40%

Briefkurs 95.00%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A63.5858.44USD58.44
(100.00%)
7.93%36.233
(62.00%)
42.92%17.1116
PepsiCo A180.9178.38USD178.38
(100.00%)
1.09%110.596
(62.00%)
38.68%5.6060
Starbucks A76.1895.16USD95.16
(100.00%)
-24.70%58.999
(62.00%)
22.68%10.5086

Stammdaten

ISIN CH1273461421
Valor 127346142
Symbol Z0892Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.26%
Prämienteil p.a.4.74%
Coupontermin27.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.33%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag20.03.2025
Final Fixing Tag20.03.2025
Rückzahlungstag27.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen309
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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