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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Holcim Ltd/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273460753 Valor: 127346075 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.72%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 10:55:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS285.8256.175CHF256.18
(100.00%)
10.27%179.323
(70.00%)
37.19%3.9036
Holcim N82.2457.24CHF57.24
(100.00%)
30.36%40.068
(70.00%)
51.26%17.4703
Zurich Insurance N483.2413.30CHF413.30
(100.00%)
14.70%289.310
(70.00%)
40.29%2.4196

Stammdaten

ISIN CH1273460753
Valor 127346075
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'068.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.86% (6.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.4.95%
Coupontermin16.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.09.2023
Liberierungstag14.09.2023
Erster Handelstag14.09.2023
Letzter Handelstag09.09.2024
Final Fixing Tag09.09.2024
Rückzahlungstag16.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen38
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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