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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Société Générale SA/Commerzbank AG

ISIN: CH1273456561 Valor: 127345656 Symbol: Z0865Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.98%

Briefkurs 102.48%

Währung qGBP

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 200'000.00

Volumen 200'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A67.758.51EUR58.51
(100.00%)
13.47%32.181
(55.00%)
52.41%n.v.
Societe Generale A27.3925.845EUR25.85
(100.00%)
5.80%14.215
(55.00%)
48.19%n.v.
Commerzbank A15.5410.01EUR10.01
(100.00%)
35.44%5.506
(55.00%)
64.49%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273456561
Valor 127345656
Symbol Z0865Z
Währung qGBP
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'143.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.31% (15.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.84%
Prämienteil p.a.10.11%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.49%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2023
Liberierungstag30.08.2023
Erster Handelstag30.08.2023
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen44
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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