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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1273452461 Valor: 127345246 Symbol: Z084DZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.22%

Briefkurs 100.72%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A63.1360.43USD60.43
(100.00%)
4.39%33.237
(55.00%)
47.41%16.5481
PepsiCo A179.46177.05USD177.05
(100.00%)
1.70%97.378
(55.00%)
45.94%5.6481
Starbucks A75.796.46USD96.46
(100.00%)
-27.63%53.053
(55.00%)
29.81%10.3670

Stammdaten

ISIN CH1273452461
Valor 127345246
Symbol Z084DZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'071.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.10% (7.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.45%
Prämienteil p.a.1.65%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.60%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.08.2023
Liberierungstag28.08.2023
Erster Handelstag28.08.2023
Letzter Handelstag21.08.2024
Final Fixing Tag21.08.2024
Rückzahlungstag28.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen97
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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